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摩根安隆回報混合A 004738
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基本資料
費率
基金全稱:摩根安隆回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/02/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以追求穩健收益作為基金的投資目標,通過嚴格的風險控制,力爭實現基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31480000 日回報: -0.0152091255
累計凈值:1.31480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.2579274769
一月 0.083732968
三月 3.0165321633
半年 0.1828710759
一年 -2.7226990234
兩年 1.0451890563
今年以來 0.67381317
設立以來 31.48
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 69.02
其他資産 0.05
股票 29.64
銀行存款 1.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 20.50
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.92
水利、環境和公共設施管理業 1.52
交通運輸、倉儲和郵政業 1.46
科學研究和技術服務業 1.02
建築業 0.71
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
福能股份 3.36
三花智控 3.01
洽洽食品 2.86
長安汽車 2.62
三一重工 2.18
海康威視 1.88
高能環境 1.52
密爾克衛 1.46
伊利股份 1.07
藥明康得 1.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23建設銀行CD088 6.53
23電網CP001 5.81
23交通銀行CD129 4.89
21附息國債04 4.04
21國電01 3.69
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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