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華夏睿磐泰茂混合A 004720
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基本資料
費率
基金全稱:華夏睿磐泰茂混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過風險均衡方法進行資産配置,積極管理,力求有效控制風險,爭取實現基金資産長期持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29060000 日回報: 0.1473748662
累計凈值:1.31260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.054282437
一月 0.2719177082
三月 0.898998519
半年 0.8832471539
一年 1.0412147838
兩年 1.7581952756
今年以來 0.8911222217
設立以來 31.8311
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 59.98
其他資産 0.31
股票 6.36
銀行存款 2.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.18
採礦業 0.89
金融業 0.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.31
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
批發和零售業 0.22
水利、環境和公共設施管理業 0.18
科學研究和技術服務業 0.17
建築業 0.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.15
房地産業 0.08
文化、體育和娛樂業 0.06
農、林、牧、漁業 0.04
教育 0.02
衛生和社會工作 0.02
居民服務、修理和其他服務業 0.02
租賃和商務服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 0.22
銀泰黃金 0.22
中金黃金 0.21
華虹公司 0.13
貴州茅臺 0.10
中國石化 0.06
中國平安 0.06
寧德時代 0.06
杭州銀行 0.05
鄭煤機 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22金隅Y1 4.39
22鄂交Y4 4.35
20南京銀行二級01 2.63
23農發01 2.60
23招行永續債01 2.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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