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金鷹民富收益混合A 004657
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹民富收益混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.75%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險及保持良好流動性的前提下,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92430000 日回報: 0.29296875
累計凈值:0.92430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.0432947289
一月 2.1100309324
三月 5.1535836177
半年 4.2521994135
一年 -7.5607560756
兩年 -7.1335275796
今年以來 0.9281502511
設立以來 -7.57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 62.04
其他資産 2.03
股票 32.65
銀行存款 1.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 20.75
採礦業 8.17
金融業 3.63
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.10
交通運輸、倉儲和郵政業 1.63
住宿和餐飲業 1.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.22
文化、體育和娛樂業 0.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國石油 1.85
中國海油 1.67
中國石化 1.11
海螺水泥 1.11
山煤國際 1.07
老鳳祥 1.06
中國船舶 1.04
濟川藥業 0.96
國投電力 0.94
衛星化學 0.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 13.56
20恒豐銀行永續債 6.55
20中興新MTN001 6.49
20蓉經開MTN001 6.49
22廣發Y3 6.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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