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建信鑫利回報靈活配置混合A 004652
基本資料
費率
基金全稱:建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/01/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過靈活的資産配置,在股票、債券等大類資産中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33370000 日回報: 0.1127649977
累計凈值:1.33370000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/12/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.0900292595
一月 0.80999243
三月 4.7345654738
半年 -7.9363982026
一年 -7.8918245954
兩年 5.0153773362
今年以來 -10.2386087894
設立以來 33.17
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 53.14
其他資産 0.16
股票 14.68
銀行存款 22.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.02
採礦業 4.54
製造業 1.52
金融業 0.18
水利、環境和公共設施管理業 0.13
科學研究和技術服務業 0.09
批發和零售業 0.04
衛生和社會工作 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 8.97
中國海油 4.54
安達智慧 0.28
坤恒順維 0.25
中油資本 0.16
華友鈷業 0.13
長春高新 0.08
中汽股份 0.06
三全食品 0.05
天源環保 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債09 27.37
22國債01 24.12
16國債08 4.59
國開2003 0.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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