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南方安康混合 004517
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基本資料
費率
基金全稱:南方安康混合型證券投資基金
成立日期:2017/06/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11120000 日回報: 0.1261454725
累計凈值:1.42920000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.2390137052
一月 2.1042019307
三月 5.0085022511
半年 4.0448936744
一年 2.1135543926
兩年 4.2694483142
今年以來 3.502200306
設立以來 48.2698
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.85
其他資産 0.35
股票 23.69
銀行存款 2.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 23.48
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.88
水利、環境和公共設施管理業 1.31
金融業 1.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.52
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航光電 1.47
玲瓏輪胎 1.45
海爾智家 1.39
海信視像 1.38
天順風能 1.31
瀚藍環境 1.31
貴州茅臺 1.30
巨星科技 1.28
寧德時代 1.23
中際聯合 1.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22恒健MTN001 5.93
21深鐵09 5.91
22産融01 5.80
21華資01 4.75
21粵高01 3.94
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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