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博時新興消費主題混合A 004505
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基本資料
費率
基金全稱:博時新興消費主題混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/05
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 30日≤持有期限<730日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選新興消費主題的優質上市公司進行投資,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57000000 日回報: 0.3194888179
累計凈值:1.57000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.9975031211
一月 4.4577511643
三月 1.4867485456
半年 -4.6751669702
一年 -17.4553101998
兩年 -15.5913978495
今年以來 1.0946555055
設立以來 57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.92
其他資産 0.17
股票 78.17
銀行存款 17.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.68
農、林、牧、漁業 9.96
金融業 1.97
批發和零售業 0.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.39
瀘州老窖 8.32
五糧液 6.19
溫氏股份 4.95
山西汾酒 4.03
天康生物 3.43
青島啤酒 3.32
水羊股份 3.13
巨星農牧 2.86
迎駕貢酒 2.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開16 3.99
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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