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中歐康裕混合A 004442
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基本資料
費率
基金全稱:中歐康裕混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭實現基金資産持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18220000 日回報: 0.0423344288
累計凈值:1.36420000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.1435818406
一月 0.5870721873
三月 1.8698935357
半年 1.4241288822
一年 -1.0380199156
兩年 -0.6948251268
今年以來 1.6859097816
設立以來 36.5897
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.75
其他資産 4.48
股票 13.28
銀行存款 0.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.73
採礦業 2.27
金融業 1.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.12
水利、環境和公共設施管理業 0.75
交通運輸、倉儲和郵政業 0.74
建築業 0.50
文化、體育和娛樂業 0.27
批發和零售業 0.24
租賃和商務服務業 0.22
科學研究和技術服務業 0.15
住宿和餐飲業 0.15
農、林、牧、漁業 0.13
教育 0.12
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 0.81
華電國際 0.56
上海銀行 0.52
皖通高速 0.51
中信銀行 0.51
中國電建 0.50
旺能環境 0.45
錦泓集團 0.39
廣匯能源 0.38
中國移動 0.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建設銀行二級01 8.78
20招商銀行永續債01 6.31
23蘇州國際MTN001 6.30
20中信銀行二級 6.29
21中證Y2 6.26
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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