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摩根安通回報混合A 004361
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基本資料
費率
基金全稱:摩根安通回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/04/26
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 以追求穩健收益作為基金的投資目標,通過嚴格的風險控制,力爭實現基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30100000 日回報: 0.3316079242
累計凈值:1.33210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.5427926925
一月 0.4400238896
三月 4.7672459951
半年 5.7036076661
一年 1.64855791
兩年 7.1487385284
今年以來 4.2383769129
設立以來 34.0345
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 24.27
其他資産 0.11
股票 11.94
銀行存款 35.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.64
採礦業 4.22
金融業 2.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.47
租賃和商務服務業 0.79
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 1.91
皖能電力 1.47
寧德時代 1.46
中國船舶 1.42
工業富聯 1.40
紫金礦業 1.29
協創數據 1.18
中國重汽 1.10
招商銀行 1.09
中國通號 1.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 9.42
23國債18 6.24
華統轉債 1.51
福能轉債 1.46
浙22轉債 1.43
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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