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南方智慧精選靈活配置混合 004357
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基本資料
費率
基金全稱:南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/03/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.43270000 日回報: -0.754732376
累計凈值:2.43270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -3.5938480854
一月 4.02167471
三月 9.4618674269
半年 12.8035624111
一年 12.1548222192
兩年 19.7524245821
今年以來 13.449374394
設立以來 145.72
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.09
其他資産 0.29
股票 93.69
銀行存款 0.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.96
採礦業 37.77
金融業 10.24
交通運輸、倉儲和郵政業 7.96
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 9.30
陜西煤業 8.26
中穀物流 7.96
兗礦能源 7.70
景津裝備 6.61
潞安環能 6.36
中煤能源 5.39
渝農商行 5.33
海螺水泥 5.12
工商銀行 4.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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