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國壽安保穩誠混合A 004225
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩誠混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/20
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟和資本市場的深入分析,採用主動的投資管理策略,把握不同時期各金融市場的收益水準,在約定的投資比例下,合理配置股票、債券、貨幣市場工具等各類資産,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01770000 日回報: -0.0883137609
累計凈值:1.36380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5731951072
一月 -0.5083555958
三月 3.4037866548
半年 1.8821156662
一年 -2.6124419859
兩年 -1.5606956227
今年以來 2.6735525704
設立以來 40.737
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.38
其他資産 0.85
股票 12.93
銀行存款 2.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.45
金融業 0.90
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 2.60
晶盛機電 1.63
山西汾酒 1.50
晶晨股份 1.45
普洛藥業 1.43
邁瑞醫療 1.35
江淮汽車 1.12
青島啤酒 1.11
許繼電氣 1.02
立訊精密 0.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 6.07
22附息國債08 5.04
23廣州農商行二級資本債01 5.03
23附息國債09 4.97
23淄博城運MTN003B 4.83
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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