招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

上投摩根安澤回報混合A 004146

基本資料

費率

基金全稱：上投摩根安澤回報混合型證券投資基金A類

成立日期：2017/01/18

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購金額＜100萬元費率0.8%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：以追求穩健收益作為基金的投資目標，通過嚴格的風險控制，力爭實現基金資産的穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 3.8429054054
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	11.8032190597
一月	13.1719440353
三月	16.2977676882
半年	16.5402843602
一年	16.8504086676
兩年	- -
今年以來	15.9577478072
設立以來	22.95

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	77.41
其他資産	1.39
股票	18.13
銀行存款	3.07

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	7.01
金融業	5.67
房地産業	1.22
建築業	0.83
批發和零售業	0.75
交通運輸、倉儲和郵政業	0.60
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.51
採礦業	0.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.39
租賃和商務服務業	0.36
文化、體育和娛樂業	0.27
水利、環境和公共設施管理業	0.09

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	0.89
貴州茅臺	0.79
格力電器	0.58
招商銀行	0.54
民生銀行	0.46
美的集團	0.44
海康威視	0.42
農業銀行	0.40
中信證券	0.40
中國建築	0.37

債券簡稱	佔凈值比例(%)
18國開05	13.29
17國債17	4.44
18中電投SCP005	4.24
16南電MTN001	4.21
18廣發銀行CD104	4.18

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -