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國聯安鑫乾混合A 004081
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安鑫乾混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險與保持資産流動性的基礎上,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41790000 日回報: 0.0070447215
累計凈值:1.67190000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0352927731
一月 0.0917774731
三月 0.4676879598
半年 1.020172018
一年 1.5530582654
兩年 1.1732386597
今年以來 0.460518452
設立以來 68.9327
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.25
其他資産 0.45
股票 18.10
銀行存款 2.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.76
金融業 0.72
採礦業 0.52
水利、環境和公共設施管理業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.68
長江電力 2.76
華魯恒升 1.80
比亞迪 1.53
廣汽集團 1.47
常熟汽飾 1.03
桐昆股份 0.74
杭州銀行 0.72
神火股份 0.61
萬華化學 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
03國債(3) 35.76
國開1802 22.77
22國債05 11.30
21國債08 6.16
杭銀轉債 3.74
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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