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銀華盛世精選靈活配置混合A 003940
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基本資料
費率
基金全稱:銀華盛世精選靈活配置混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,精選符合中國經濟發展方向上具備利潤創造能力,並且估值水準具備競爭力的優勢上市公司,追求超越業績比較基準的投資回報,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.59830000 日回報: 0.9474264376
累計凈值:2.08440000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.2807478012
一月 0.0689043063
三月 11.2093375526
半年 -0.5475743171
一年 -14.7664208893
兩年 -18.4748721696
今年以來 1.2928552078
設立以來 125.8308
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.13
股票 89.00
銀行存款 10.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.32
租賃和商務服務業 2.94
農、林、牧、漁業 2.78
批發和零售業 0.81
住宿和餐飲業 0.39
文化、體育和娛樂業 0.19
交通運輸、倉儲和郵政業 0.18
科學研究和技術服務業 0.14
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.10
山西汾酒 8.31
瀘州老窖 7.70
五糧液 7.25
美的集團 6.14
古井貢酒 5.60
海爾智家 3.46
恒瑞醫藥 3.00
今世緣 2.91
格力電器 2.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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