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富國久利穩健配置混合A 003877
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基本資料
費率
基金全稱:富國久利穩健配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過合理運用投資組合優化策略,在嚴格控制風險的基礎上,力爭實現基金收益的穩步提升。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92090000 日回報: -1.3180236491
累計凈值:1.11290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.3176037214
一月 -2.2087749351
三月 -3.7118126541
半年 -5.2766782356
一年 -5.5680878812
兩年 -5.5584004028
今年以來 -6.4601788802
設立以來 9.5515
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.10
其他資産 1.30
股票 22.58
銀行存款 1.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.52
科學研究和技術服務業 1.17
房地産業 0.91
綜合 0.68
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
傑瑞股份 2.54
威唐工業 2.17
海思科 2.16
美瑞新材 1.89
中泰化學 1.70
上海沿浦 1.63
值得買 1.53
芯能科技 1.32
聯德股份 1.32
武進不銹 1.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債28 9.52
22國債26 9.34
南航轉債 3.99
楚江轉債 3.99
22國債11 2.83
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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