• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
信澳新財富靈活配置混合 003655
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:信澳新財富靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/11/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的前提下,通過對不同類別資産的優化配置,嚴選安全邊際較高的股票、債券等進行投資,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12800000 日回報: -0.529052289
累計凈值:1.55900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.9657321062
一月 -3.2590040229
三月 -0.3533246167
半年 -7.4651342828
一年 -24.2240949736
兩年 -21.8620008095
今年以來 -8.5899512865
設立以來 62.5597
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.37
其他資産 2.07
股票 81.56
銀行存款 15.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.92
採礦業 5.30
批發和零售業 5.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.50
文化、體育和娛樂業 1.36
租賃和商務服務業 0.12
教育 0.09
金融業 0.09
農、林、牧、漁業 0.04
科學研究和技術服務業 0.01
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新華醫療 7.37
濟川藥業 5.26
益豐藥房 4.17
雲天化 3.88
格力電器 3.86
金山辦公 3.51
山外山 3.38
中國核電 3.00
誠意藥業 2.85
老鳳祥 2.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
益豐轉債 0.19
九典轉02 0.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555