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長盛可轉債債券A 003510
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基本資料
費率
基金全稱:長盛可轉債債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上,以可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92110000 日回報: 0.3048770991
累計凈值:1.34780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.1848852964
一月 0.272159048
三月 3.8561055946
半年 -3.6506183977
一年 -13.0134784506
兩年 -11.921971247
今年以來 -2.5909419882
設立以來 28.8039
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 89.07
其他資産 0.86
股票 8.51
銀行存款 1.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.34
批發和零售業 0.69
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 1.32
瀾起科技 1.10
華勤技術 0.69
神州數位 0.69
芯海科技 0.67
龍芯中科 0.53
聯創電子 0.52
絲路視覺 0.50
興森科技 0.50
神火股份 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
烽火轉債 6.04
23國債16 5.21
強力轉債 4.17
希望轉2 4.11
溫氏轉債 3.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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