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南方安頤混合 003476
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基本資料
費率
基金全稱:南方安頤混合型證券投資基金
成立日期:2016/12/14
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值,為投資者提供穩健的養老理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02430000 日回報: 0.2152781826
累計凈值:1.22430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.4667702664
一月 0.0391294076
三月 -0.5055049951
半年 -5.5642715764
一年 -9.2649510838
兩年 -5.9287949101
今年以來 -3.8880333406
設立以來 21.9509
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.73
其他資産 1.06
股票 15.41
銀行存款 2.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.93
採礦業 2.61
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.51
水利、環境和公共設施管理業 1.22
金融業 1.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.17
科學研究和技術服務業 0.78
租賃和商務服務業 0.58
交通運輸、倉儲和郵政業 0.51
批發和零售業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華電國際 1.25
兗礦能源 1.21
智飛生物 0.61
分眾傳媒 0.58
瀚藍環境 0.57
中國神華 0.57
振華科技 0.54
遠光軟體 0.54
聯德股份 0.53
玲瓏輪胎 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國君G2 9.58
21郵儲銀行二級01 9.47
20贛速02 9.45
22國機02 9.35
G22長電3 9.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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