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鵬華弘惠靈活配置混合A 003343
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.7%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在科學嚴謹的資産配置框架下,嚴選安全邊際較高的股票、債券等投資標的,力爭基金資産的保值增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10790000 日回報: 0.2978038006
累計凈值:1.31790000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.5192462598
一月 1.9355969916
三月 0.6157090063
半年 -1.7245884698
一年 -3.2477560397
兩年 0.1460061562
今年以來 0.6157090063
設立以來 33.1337
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 32.05
其他資産 0.06
股票 43.72
銀行存款 16.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.59
衛生和社會工作 1.23
農、林、牧、漁業 0.99
租賃和商務服務業 0.76
金融業 0.60
批發和零售業 0.40
文化、體育和娛樂業 0.20
住宿和餐飲業 0.07
綜合 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.94
陽光電源 2.87
海康威視 2.75
邁瑞醫療 2.39
美的集團 1.77
五糧液 1.23
愛爾眼科 1.21
中微公司 1.12
北方華創 1.08
思源電氣 0.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 6.72
23華泰G1 5.88
22京投01 5.88
22滬電01 5.87
22郵政04 5.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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