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易方達原油(QDII-FOF)(美元)A 003322
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基本資料
費率
基金全稱:易方達原油證券投資基金(QDII)(美元)A類
成立日期:2016/12/19
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬美元≤認購金額<200萬美元費率0.3%; 20萬美元≤認購金額<100萬美元費率0.6%; 認購金額<20萬美元費率1%; 認購金額≥200萬美元,每筆200美元;
申購費率: 100萬美元≤申購金額<200萬美元費率0.5%; 20萬美元≤申購金額<100萬美元費率0.8%; 申購金額<20萬美元費率1.2%; 申購金額≥200萬美元,每筆200美元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金力求基金凈值增長率與業績比較基準增長率相當。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.18660000 日回報: 0.9194159005
累計凈值:0.18660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.3742071882
一月 3.7242912729
三月 12.0048019208
半年 1.8558951965
一年 14.9722735675
兩年 -0.8501594049
今年以來 15.5417956656
設立以來 28.9564616448
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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