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南方安裕混合A 003295
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基本資料
費率
基金全稱:南方安裕混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/15
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值,為投資者提供穩健的養老理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07450000 日回報: -0.0186220001
累計凈值:1.38610000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.0628489438
一月 1.4253034491
三月 3.967061602
半年 2.3453831092
一年 0.3748935603
兩年 1.8692237856
今年以來 2.7737988692
設立以來 42.2783
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.03
其他資産 0.06
股票 23.51
銀行存款 1.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 21.77
金融業 2.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.92
水利、環境和公共設施管理業 0.55
租賃和商務服務業 0.12
批發和零售業 0.08
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.31
伊利股份 1.19
海信視像 1.14
國投電力 1.07
海爾智家 1.07
天順風能 0.96
海康威視 0.88
玲瓏輪胎 0.85
興業銀行 0.82
五糧液 0.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21粵能源MTN001 3.85
21華潤MTN004 3.84
22恒健MTN001 3.32
21國際P1 3.20
21華資01 2.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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