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易方達科瑞靈活配置混合 003293
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基本資料
費率
基金全稱:易方達科瑞靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/01/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.74700000 日回報: 0.0687363959
累計凈值:5.25400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -1.0254376523
一月 -1.2380575499
三月 7.4283605953
半年 -1.0478617955
一年 -13.058624465
兩年 -4.9303439269
今年以來 -3.3204205866
設立以來 102.6447047906
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.65
其他資産 0.09
股票 87.52
銀行存款 11.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.90
農、林、牧、漁業 7.39
交通運輸、倉儲和郵政業 3.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.79
金融業 2.44
批發和零售業 2.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.87
採礦業 0.12
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華恒生物 7.50
裕同科技 4.98
貴州茅臺 4.71
今世緣 4.59
寶豐能源 3.50
恒瑞醫藥 3.40
新五豐 3.28
立華股份 3.20
陽光電源 3.19
招商輪船 2.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
合力轉債 0.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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