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平安惠享純債債券A 003286
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基本資料
費率
基金全稱:平安惠享純債債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/10/27
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,本基金追求基金産品的長期、持續增值,並力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12390000 日回報: 0.1068347927
累計凈值:1.26940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.1068347927
一月 0.7891329444
三月 2.4147770054
半年 3.6520889535
一年 5.0275419958
兩年 5.6594532052
今年以來 2.8553211609
設立以來 29.215699999999998
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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