• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國聯安鑫瑞混合A 003271
基本資料
費率
基金全稱:國聯安鑫瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險和保持基金資産良好流動性的基礎上,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0104286161
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.5501488554
一月 -4.4535219687
三月 -4.9365582871
半年 -4.2053740885
一年 -4.415429084
兩年 - -
今年以來 -3.3947819079
設立以來 -4.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 96.02
其他資産 1.20
股票 0.14
銀行存款 2.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.07
金融業 0.06
建築業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華安證券 0.06
科森科技 0.02
清源股份 0.02
亞翔整合 0.01
海利爾 0.01
天馬科技 0.01
艾迪精密 0.01
正裕工業 0.01
元成股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國開06 8.17
15國開07 7.10
16錫産業SCP004 7.09
15農發01 7.08
15國開01 7.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555