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摩根中國世紀靈活配置混合(QDII) 003243
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基本資料
費率
基金全稱:摩根中國世紀靈活配置混合型證券投資基金(QDII)
成立日期:2016/11/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用定量及定性研究方法,自下而上優選在中國境內及香港、美國等海外市場上市的中國公司,通過嚴格風險控制,力爭實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30910000 日回報: 0.2143458624
累計凈值:1.30910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.7250757635
一月 5.4535202191
三月 17.1034976295
半年 10.3608160513
一年 -7.8293318313
兩年 -9.228955762
今年以來 13.0288378518
設立以來 30.91
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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