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前海開源祥和債券A 003218
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源祥和債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47600000 日回報: -0.4787648458
累計凈值:1.54600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.135346865
一月 -0.8730638033
三月 2.3578109589
半年 5.9887763883
一年 7.3063996615
兩年 5.0060314448
今年以來 2.7926730809
設立以來 54.9469
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 77.13
其他資産 3.34
股票 18.42
銀行存款 1.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.28
科學研究和技術服務業 0.04
批發和零售業 0.02
採礦業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方雨虹 4.69
海螺水泥 3.29
三棵樹 3.07
鄂爾多斯 2.66
旗濱集團 2.39
金晶科技 1.55
新宙邦 0.79
科順股份 0.39
興發集團 0.30
雲天化 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22農發03 21.78
21農發30 18.64
24國債02 10.01
23國債24 8.08
20國開03 4.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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