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南方安泰混合A 003161
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基本資料
費率
基金全稱:南方安泰混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/22
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值,為投資者提供穩健的養老理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15880000 日回報: 0.1296148109
累計凈值:1.46580000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.0464126271
一月 1.989116245
三月 4.8972804769
半年 3.8537521057
一年 2.1419184753
兩年 4.8687720257
今年以來 4.1430823157
設立以來 52.0313
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.89
其他資産 0.12
股票 18.12
銀行存款 0.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.50
金融業 1.25
水利、環境和公共設施管理業 1.24
批發和零售業 1.04
採礦業 0.91
租賃和商務服務業 0.57
交通運輸、倉儲和郵政業 0.31
建築業 0.11
文化、體育和娛樂業 0.09
科學研究和技術服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
平安銀行 0.92
美的集團 0.91
伊利股份 0.90
中國核電 0.80
貴州茅臺 0.77
瀚藍環境 0.76
寧德時代 0.73
衛星化學 0.70
海爾智家 0.70
華域汽車 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開10 3.54
21誠通11 2.42
23中信銀行二級資本債01A 2.28
19國開03 2.21
22廣晟01 2.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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