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國投瑞銀瑞達混合 003158
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀瑞達混合型證券投資基金
成立日期:2016/09/29
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過對不同類別資産的優化配置及組合精選,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1460138226
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1752677702
一月 0.852857563
三月 - -
半年 0.3511509949
一年 0.9023146332
兩年 - -
今年以來 0.3707317073
設立以來 2.88
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 13.81
其他資産 0.73
銀行存款 47.12
債券 38.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.76
金融業 2.22
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
銀輪股份 2.53
精鍛科技 2.48
海 利 得 2.40
宏發股份 2.21
新華保險 1.72
飛科電器 1.53
順絡電子 0.60
平安銀行 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國開08 18.01
17國債09 9.19
16聯通03 5.35
16石化01 5.31
光大轉債 0.96
本産品由國投瑞銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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