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廣發安祥回報靈活配置混合A 003035
基本資料
費率
基金全稱:廣發安祥回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/19
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過對不同資産類別的優化配置,充分挖掘市場潛在的投資機會,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0916590284
一月 0.0916590284
三月 5.3037608486
半年 4.1984732824
一年 5.5072463768
兩年 9.2
今年以來 4.1984732824
設立以來 9.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 68.67
其他資産 1.75
股票 1.56
銀行存款 17.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.56
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
惠程科技 1.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17聯合水泥SCP001 7.86
16中金03 7.61
17煙臺港股CP001 6.32
17農發10 4.70
16陜延油MTN003 4.61
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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