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南方甑智混合 002850
基本資料
費率
基金全稱:南方甑智混合型發起式證券投資基金
成立日期:2019/07/05
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07310000 日回報: 0.0186410663
累計凈值:1.07310000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/05/18  
期間 收益率(%)
一週 -1.3966737113
一月 -2.8780885148
三月 -0.932422452
半年 0.5340078696
一年 3.641104887
兩年 - -
今年以來 -1.4781491003
設立以來 10.6060606061
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 69.22
其他資産 1.22
股票 29.02
銀行存款 0.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.96
衛生和社會工作 1.12
批發和零售業 1.09
交通運輸、倉儲和郵政業 1.09
租賃和商務服務業 1.01
金融業 0.94
文化、體育和娛樂業 0.89
採礦業 0.46
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
智飛生物 2.26
海康威視 1.58
海爾智家 1.49
三一重工 1.21
泰格醫藥 1.12
睿創微納 1.11
絕味食品 1.10
大參林 1.09
順豐控股 1.09
中望軟體 1.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1702 14.58
21國債(7) 7.09
20國債15 7.06
21國債01 7.03
20國債10 6.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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