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東方紅價值精選混合A 002783
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基本資料
費率
基金全稱:東方紅價值精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率0.8%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以追求絕對收益為目標,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24000000 日回報: -0.3055210025
累計凈值:1.46900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.0080241541
一月 -1.1716180156
三月 1.1914443889
半年 -1.0543949944
一年 -4.3669212672
兩年 -2.462450433
今年以來 -1.2424950359
設立以來 47.0678
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.65
其他資産 2.68
股票 22.55
銀行存款 2.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.66
金融業 3.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.30
房地産業 0.87
採礦業 0.57
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.23
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 2.06
金山辦公 1.44
寧德時代 1.39
智飛生物 1.29
中信證券 1.29
思源電氣 1.17
恒瑞醫藥 1.03
華海清科 0.95
同花順 0.95
華魯恒升 0.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21華電08 8.72
興業轉債 6.81
21銀河G6 6.61
22國信01 6.59
22中航01 6.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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