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興業聚豐混合A 002668
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基本資料
費率
基金全稱:興業聚豐混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/10/13
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08010000 日回報: -0.2769687508
累計凈值:1.31450000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5211902155
一月 -0.1663329387
三月 2.3404007641
半年 2.1073802175
一年 0.3952500978
兩年 1.0171024319
今年以來 0.9722800616
設立以來 -0.9230582131
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.22
其他資産 0.08
股票 21.36
銀行存款 2.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.27
批發和零售業 1.06
金融業 0.81
採礦業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.91
立訊精密 1.58
北方華創 1.31
中天科技 1.22
海爾智家 1.11
美的集團 1.06
一心堂 1.06
歌爾股份 0.98
寶信軟體 0.97
同仁堂 0.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債21 14.59
重銀轉債 8.76
23國債10 8.71
浦發轉債 8.39
16國債19 5.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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