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前海開源滬港深創新成長靈活配置混合A 002666
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源滬港深創新成長靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/06/24
投資類型:非指數型
認購費率: 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在綜合研究的基礎上,精選投資于具有創新能力的高成長性行業龍頭企業,分享企業高速增長成果,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30600000 日回報: 0.1534060433
累計凈值:1.38600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -3.7582787487
一月 -6.9137586529
三月 -2.7550068781
半年 -11.095966419
一年 -20.9443023411
兩年 -21.7495114915
今年以來 -12.9332834292
設立以來 40.0395
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.11
其他資産 0.06
股票 90.21
銀行存款 9.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 20.49
科學研究和技術服務業 4.01
文化、體育和娛樂業 2.86
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.91
建築業 1.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太極股份 4.00
宇信科技 3.97
川恒股份 2.90
思源電氣 2.59
晶晨股份 2.53
雲路股份 2.35
雅克科技 2.26
中遠海科 2.24
騰景科技 2.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
賽特轉債 0.09
建龍轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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