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興業聚源混合A 002660
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基本資料
費率
基金全稱:興業聚源混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/10/13
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19300000 日回報: 0.0838713636
累計凈值:1.39300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.3342277219
一月 0.1090891239
三月 -0.0335236129
半年 -1.5767682568
一年 -2.8970851976
兩年 -3.1249607013
今年以來 -0.5667896002
設立以來 -5.1237085186
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 61.75
其他資産 1.79
股票 30.47
銀行存款 5.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.42
金融業 4.95
採礦業 3.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.47
交通運輸、倉儲和郵政業 1.38
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀河 2.55
長江電力 2.47
農業銀行 2.41
中國石油 2.33
立訊精密 2.28
宇信科技 1.51
美的集團 1.44
山東高速 1.38
中國核電 1.29
晶晨股份 1.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 8.82
南銀轉債 8.41
23中證G3 6.80
23國債16 6.64
重銀轉債 6.49
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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