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東吳安鑫量化靈活配置混合A 002561
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基本資料
費率
基金全稱:東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/06/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用量化策略進行選股和擇時,控制風險,追求持續的資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25520000 日回報: 0.1515988833
累計凈值:1.48970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.3421434237
一月 1.8083568505
三月 3.1152986692
半年 0.606298449
一年 0.5101407211
兩年 3.1978349092
今年以來 3.1152986692
設立以來 54.5853
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 60.53
其他資産 0.37
股票 34.80
銀行存款 1.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 16.82
製造業 11.62
採礦業 3.59
交通運輸、倉儲和郵政業 1.53
建築業 0.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.63
批發和零售業 0.10
農、林、牧、漁業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
租賃和商務服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
衛生和社會工作 0.01
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 3.57
招商銀行 3.46
申萬宏源 3.18
中國銀河 2.74
寶鋼股份 2.45
海通證券 2.18
紫金礦業 1.90
中金黃金 1.67
海螺水泥 1.58
中國人壽 1.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20匯金MTN004 8.60
21長電MTN001 8.59
21廣核電力MTN001 8.58
21國家能源MTN001 8.53
21光大集團MTN002A 8.43
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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