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長城久鼎保本混合 002542J

基本資料

費率

基金全稱：長城久鼎保本混合型證券投資基金

成立日期：2016/07/21

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率1%； 100萬元≤認購金額＜300萬元費率0.6%； 300萬元≤認購金額＜500萬元費率0.2%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金嚴格控制風險，在確保保本週期到期時本金安全的基礎上，力爭實現基金資産的穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: - -
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.0187617261
一月	0.0750891684
三月	0.3482352941
半年	0.7274444969
一年	1.8922018349
兩年	4.8377581121
今年以來	0.9467903806
設立以來	6.62

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	85.15
其他資産	1.27
股票	3.94
銀行存款	0.25

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	2.59
房地産業	1.24
採礦業	0.12
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
合力泰	2.46
*ST藍光	1.24
藍焰控股	0.12
東山精密	0.09
潔美科技	0.02
星帥爾	0.01
天邑股份	0.00
雪天鹽業	0.00
宏川智慧	0.00
彩訊股份	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
16農發20	14.54
18民生銀行CD097	8.77
13農發08	7.18
16電投01	5.91
18上海銀行CD085	5.01

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