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長城久潤保本混合 002512J
基本資料
費率
基金全稱:長城久潤保本混合型證券投資基金
成立日期:2016/04/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過安全資産與風險資産的動態配置和有效的組合管理,在確保保本週期到期時本金安全的基礎上,力爭實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0486097608
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0583373845
一月 0.1557177616
三月 0.3706232322
半年 0.7933398629
一年 2.0224050758
兩年 1.8910891089
今年以來 0.5373192653
設立以來 2.91
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.49
其他資産 1.65
股票 0.18
銀行存款 0.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
養元飲品 0.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16農發02 29.33
18浦發銀行CD268 14.85
18華夏銀行CD256 8.25
18中信銀行CD215 8.25
18民生銀行CD451 8.25
18興業銀行CD189 8.07
18廣發銀行CD176 4.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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