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前海開源量化優選靈活配置混合A 002495
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源量化優選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/07/03
投資類型:非指數型
認購費率: 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要根據數量化模型,精選個股,優化資産權重配置,構建投資組合;在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.16800000 日回報: 1.0380622837
累計凈值:1.16800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.5942275042
一月 -0.425170068
三月 7.5298438935
半年 2.8094820018
一年 -10.4740061162
兩年 -6.6188197767
今年以來 0.9482758621
設立以來 17.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 91.09
銀行存款 8.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.33
採礦業 7.88
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.20
金融業 4.45
批發和零售業 3.58
交通運輸、倉儲和郵政業 2.22
農、林、牧、漁業 1.25
科學研究和技術服務業 0.68
水利、環境和公共設施管理業 0.67
房地産業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.62
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 1.98
湖南黃金 1.86
江波龍 1.70
福能股份 1.63
中金黃金 1.26
德明利 1.01
老鳳祥 0.98
銀泰黃金 0.97
菜百股份 0.96
浙能電力 0.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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