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興業聚盈混合A 002494
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基本資料
費率
基金全稱:興業聚盈混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/10/13
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.43030000 日回報: 0.1957631266
累計凈值:1.43030000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.3476809679
一月 0.4345083748
三月 0.5684210526
半年 0.2518363064
一年 1.0506275561
兩年 1.2362249223
今年以來 0.3430892032
設立以來 -0.8646928611
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.09
其他資産 0.96
股票 18.43
銀行存款 1.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.25
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.00
金融業 0.91
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.04
立訊精密 1.63
同仁堂 1.56
三花智控 1.51
寶信軟體 1.51
中航光電 1.27
山西汾酒 1.13
海爾智家 1.02
中國核電 1.00
安琪酵母 0.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 8.77
23廣州農商行二級資本債01 8.04
21浙商銀行永續債 7.57
22華夏銀行二級資本債01 7.52
23農發11 7.45
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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