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光大保德信中高等級債券A 002405
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信中高等級債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/08/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制信用風險、謹慎投資的前提下,力爭在獲取持有期收益的同時,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19170000 日回報: 0.8889154088
累計凈值:1.23230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.7964681686
一月 1.4558202809
三月 -0.9722447316
半年 -5.0362612658
一年 -6.3717454579
兩年 -5.4356228782
今年以來 -1.658680545
設立以來 23.4276
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 94.73
其他資産 0.05
股票 2.20
銀行存款 3.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 2.58
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 2.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
蘇銀轉債 7.31
杭銀轉債 7.27
南銀轉債 7.12
太極轉債 4.91
20國債11 4.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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