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招商安德保本混合A 002389J
基本資料
費率
基金全稱:招商安德保本混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/02/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過運用投資組合保險技術,力爭控制本金損失的風險,並尋求組合資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.0925925926
三月 0.3714020427
半年 0.4646840149
一年 2.9523809524
兩年 6.8181818182
今年以來 0.3714020427
設立以來 8.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 92.05
其他資産 2.67
股票 2.01
銀行存款 3.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國光股份 0.78
博實股份 0.38
常寶股份 0.25
克來機電 0.20
傑瑞股份 0.20
中航機電 0.10
中直股份 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16中山城建MTN001 5.45
18農業銀行CD136 5.34
18杭州銀行CD056 5.23
18渤海銀行CD243 5.23
18中信銀行CD041 5.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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