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國聯安安穩保本混合 002367J
基本資料
費率
基金全稱:國聯安安穩保本混合型證券投資基金
成立日期:2016/03/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過採用保本投資策略,在保證本金安全的前提下,在保本週期內實現基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0784313725
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0686207235
一月 0.3440479701
三月 0.9393849501
半年 0.9993074107
一年 2.3871614845
兩年 2.08
今年以來 0.8695652174
設立以來 2.08
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 28.34
其他資産 6.61
股票 2.14
銀行存款 28.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
批發和零售業 1.48
製造業 1.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國藥一致 1.48
索菲亞 1.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17成都農商銀行CD045 19.50
17廈門國際銀行CD179 19.49
12如東東泰債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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