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國投瑞銀瑞祥保本混合 002358J
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀瑞祥保本混合型證券投資基金
成立日期:2016/03/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金追求在有效控制風險的基礎上,運用投資組合保險技術,為投資者提供保本週期到期時保本金額安全的保證,並力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0095419847
一月 0.7596153846
三月 1.0511089682
半年 0.6628242075
一年 2.5342465753
兩年 4.79
今年以來 0.9537572254
設立以來 4.79
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.00
其他資産 1.93
股票 0.96
銀行存款 0.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
首航高科 0.94
綠盟科技 0.02
貝斯特 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
11粵廣業債 5.83
15中燃投資MTN001 5.70
17江蘇銀行CD178 5.56
17西南水泥SCP001 4.64
17中鋁業SCP005 4.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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