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招商睿逸穩健配置混合 002317
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基本資料
費率
基金全稱:招商睿逸穩健配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,追求較高回報率,力爭實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.65500000 日回報: 0.6690997567
累計凈值:1.65500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.0378510379
一月 1.0378510379
三月 7.3281452659
半年 8.8815789474
一年 6.7053513862
兩年 1.4714898835
今年以來 8.8815789474
設立以來 65.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 51.77
其他資産 0.06
股票 47.30
銀行存款 0.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.55
交通運輸、倉儲和郵政業 16.34
採礦業 4.99
房地産業 4.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.55
金融業 0.46
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中遠海能 8.19
招商南油 4.76
兗礦能源 4.73
招商輪船 3.39
保利發展 3.25
三一重工 2.61
長電科技 2.22
心脈醫療 2.19
招商蛇口 1.72
啟明星辰 1.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20建設銀行二級 7.86
20農業銀行永續債01 7.82
19交通銀行二級01 7.74
22國債13 5.88
20光大銀行永續債 3.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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