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諾安利鑫靈活配置混合A 002137
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基本資料
費率
基金全稱:諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/12
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過大類資産的優化配置和個股精選,在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47330000 日回報: 1.5648697091
累計凈值:1.47330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.8527480124
一月 5.3561212815
三月 10.4340004497
半年 3.6148814966
一年 -8.5247733764
兩年 5.8253124551
今年以來 1.0632459871
設立以來 44.9242573283
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.19
股票 77.91
銀行存款 13.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.94
採礦業 6.34
農、林、牧、漁業 3.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東赫達 8.04
百利天恒 5.08
阿科力 4.63
中國石油 4.29
利安隆 3.68
呈和科技 3.60
賽特新材 3.39
新宙邦 2.90
皇馬科技 2.81
揚傑科技 2.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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