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廣發鑫利靈活配置混合 002129
基本資料
費率
基金全稱:廣發鑫利靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/11/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過靈活的資産配置,在股票、固定收益證券和現金等大類資産中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0834724541
一月 -1.2376237624
三月 6.875
半年 3.9965247611
一年 11.8691588785
兩年 - -
今年以來 6.4
設立以來 19.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 71.24
其他資産 1.06
股票 18.23
銀行存款 1.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.54
金融業 4.87
交通運輸、倉儲和郵政業 0.82
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工商銀行 4.21
格力電器 2.00
瀘州老窖 1.75
伊利股份 1.61
恒瑞醫藥 1.60
五糧液 1.48
貴州茅臺 1.23
麗珠集團 1.15
上汽集團 1.02
大秦鐵路 0.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17平安銀行CD528 17.94
17興業銀行CD667 17.94
18廣發銀行CD062 12.58
17光大銀行CD304 9.66
13國開29 4.25
18天津銀行CD079 4.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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