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華寶新起點靈活配置混合 002111
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基本資料
費率
基金全稱:華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/12/19
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,本基金通過大類資産間的靈活配置和多樣的投資策略,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28400000 日回報: 0.0311263602
累計凈值:1.37740000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/09/25  
期間 收益率(%)
一週 0.0623435609
一月 0.1872641769
三月 0.3203255665
半年 0.8086691637
一年 -1.8648905138
兩年 -1.6318197837
今年以來 1.5260300395
設立以來 40.1178
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 68.37
其他資産 0.14
股票 24.40
銀行存款 5.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.34
金融業 4.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.05
採礦業 1.61
交通運輸、倉儲和郵政業 0.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.64
科學研究和技術服務業 0.52
建築業 0.49
房地産業 0.44
批發和零售業 0.27
農、林、牧、漁業 0.23
租賃和商務服務業 0.17
文化、體育和娛樂業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.69
寧德時代 0.75
寧波銀行 0.75
東山精密 0.73
中國石化 0.59
中國海油 0.54
廣聯達 0.52
藥明康得 0.52
交通銀行 0.52
古井貢酒 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19進出05 46.88
21國開03 23.67
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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