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華夏回報二號混合 002021
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基本資料
費率
基金全稱:華夏回報二號證券投資基金
成立日期:2006/08/14
投資類型:價值型
認購費率: 認購金額<100萬元費率2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.6%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 儘量避免基金資産損失,追求每年較高的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13900000 日回報: - -
累計凈值:3.75400000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.5295568711
一月 0.2640854362
三月 3.8286241165
半年 -1.8103510655
一年 -9.6511965173
兩年 -0.8063178581
今年以來 -5.5032827636
設立以來 707.3963
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 45.60
其他資産 0.02
銀行存款 8.83
債券 40.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 31.24
房地産業 6.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.82
交通運輸、倉儲和郵政業 1.39
金融業 1.35
批發和零售業 0.35
農、林、牧、漁業 0.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.07
採礦業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.00
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.01
洋河股份 4.28
中國移動 3.68
保利發展 3.29
寧德時代 2.86
金地集團 2.77
上海機場 1.39
中航高科 1.20
中國平安 1.18
寶鈦股份 1.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開01 10.31
20農發07 4.81
21進出22 4.75
21國開08 3.80
21國開18 2.84
本産品由華夏基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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