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工銀瑞信新得潤混合 002007
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新得潤混合型證券投資基金
成立日期:2016/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 1.5769944341
三月 1.108033241
半年 0.4587155963
一年 1.108033241
兩年 9.2814371257
今年以來 -0.0912408759
設立以來 9.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 35.75
其他資産 6.56
股票 0.02
銀行存款 57.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
彤程新材 0.01
江蘇新能 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15川交投MTN001 8.74
15農發18 5.29
H2鹽湖01 4.44
14淮北礦MTN002 3.56
16鞍鋼MTN001 1.76
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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