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華夏回報混合A 002001 (後端代碼:002002 )
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基本資料
費率
基金全稱:華夏回報證券投資基金A類
成立日期:2003/09/05
投資類型:價值型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元費率1%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 儘量避免基金資産損失,追求每年較高的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37900000 日回報: 0.0725734298
累計凈值:4.97800000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.5102047125
一月 0.2180244072
三月 3.7622301488
半年 -1.2884700191
一年 -9.4870335903
兩年 0.4267210828
今年以來 -4.8559757146
設立以來 1525.7405
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 44.28
其他資産 0.02
銀行存款 6.06
債券 38.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 30.46
房地産業 6.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.83
交通運輸、倉儲和郵政業 1.33
金融業 0.74
批發和零售業 0.35
農、林、牧、漁業 0.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.16
水利、環境和公共設施管理業 0.03
採礦業 0.01
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.77
中國移動 3.68
洋河股份 3.51
保利發展 3.26
寧德時代 3.16
金地集團 2.76
上海機場 1.33
中航高科 1.19
寶鈦股份 1.16
國電南瑞 1.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開01 4.78
21農發11 3.88
18國開04 3.70
21國開18 3.66
21附息國債15 3.12
本産品由華夏基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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