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上投摩根安鑫回報混合A 001947

基本資料

費率

基金全稱：上投摩根安鑫回報混合型證券投資基金A類

成立日期：2016/08/05

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%；認購金額＜100萬元費率0.8%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：以追求穩健收益作為基金的投資目標，通過嚴格的風險控制，力爭實現基金資産的穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.03160000	日回報: -0.0194471409
累計凈值:1.20200000	日漲跌: - -
凈值日期:2021/10/19

期間	收益率(%)
一週	-0.0291678751
一月	-0.009724516
三月	0.2173988459
半年	0.4279305379
一年	4.8496789637
兩年	9.0721616121
今年以來	2.9513087513
設立以來	21.331

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	74.79
其他資産	1.52
股票	21.00
銀行存款	2.68

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	16.75
金融業	3.02
衛生和社會工作	2.22
科學研究和技術服務業	1.12
農、林、牧、漁業	0.05

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
通策醫療	1.98
東方財富	1.87
億緯鋰能	1.48
寧德時代	1.29
博騰股份	1.08
康龍化成	1.05
絕味食品	1.02
東方雨虹	0.98
招商銀行	0.91
巨星科技	0.82

債券簡稱	佔凈值比例(%)
03國債(3)	16.29
國開1702	16.26
16東航01	8.03
16長電01	7.95
17中車G2	7.25

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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